Piloter le budget et les engagements

Le budget d'une opération ne se tient pas loin de ses pièces. Dans Equerio, il vit avec le projet : des versions datées, des devis, des commandes et des factures rapprochés, et un suivi lot par lot où le devisé, l'engagé et le facturé s'ouvrent sur les écritures qui les composent.

Mise à jour le 14 octobre 2026.

Un budget en versions datées

Le budget se saisit sur l'arbre budgétaire du projet, lot par lot, en montants hors taxes ; une colonne de montants se colle depuis un tableur. Une version s'arrête : elle ne change plus, et la version arrêtée dont la date d'effet est la plus récente sert de référence au suivi financier. Deux versions se comparent.

Devis, commandes, factures, avoirs, avenants

Chaque pièce financière devient une écriture, rattachée à une société et à un lot ; sans lot, elle reste à affecter. Seules les écritures validées entrent dans les montants.

Une écriture lue dans un document arrive proposée : elle ne compte qu'une fois validée, et ses montants attendent une validation. Ce dont un total dépend, sur une écriture validée, ne se corrige que par qui gère le projet, avec un motif gardé au journal.

Rapprocher devis, commandes et factures

Equerio relie une facture à sa commande, et une commande à son devis. Un lien sûr — une référence citée, de la même société — est posé d'office ; les autres sont proposés et ne changent aucun total tant que vous ne les avez pas validés. Une écriture saisie deux fois — même nature, même société, même référence — est refusée ; une écriture lue en double reste à part, signalée comme doublon probable.

Le suivi par lot

Pour chaque lot : le budget, ce qui est devisé, engagé et facturé, l'estimé à terminaison et son écart au budget de référence. Le devisé, l'engagé et le facturé s'ouvrent sur les écritures validées qui les composent. L'estimé calculé peut être remplacé par une valeur saisie, jamais inférieure au facturé ; chaque saisie est gardée au journal.

Les alertes financières

Les alertes s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes, d'après les écritures :

devis sans commande ;
commande sans facture ;
facturé supérieur au commandé ;
dépassement du budget ;
écritures à valider, ou à affecter à un lot ;
fin de validité d'un devis reçu, parmi les échéances du projet.

Qui voit le financier

Le financier est un domaine à part. Il ne se montre qu'à qui le lit : un invité à qui il est masqué ne voit ni les écrans du financier, ni les montants du tableau de bord, ni ceux de la fiche exportée. Chacun ne compte que ce qu'il peut lire.

Le portefeuille, d'un coup d'œil

L'analyse du portefeuille réunit, pour les projets dont vous lisez le financier, le budget de référence, l'estimé à terminaison, l'engagé, le facturé, le reste à engager et l'écart au budget, avec des répartitions par modèle et par chef de projet. Elle s'exporte en tableur.